发布日期：2024-05-24 07:18    点击次数：54

证券代码：000589      证券简称：贵州轮胎                                公告编号：2024-043 债券代码：127063      债券简称：贵轮转债               贵州轮胎股份有限公司 对于“贵轮转债”赎回推行暨行将住手来回的要紧提醒性公告   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确实、准确、完满，莫得诞妄 纪录、误导性论说或紧要遗漏。   要紧内容提醒：   ●   风险提醒   凭证安排，终局2024年4月24日收市后尚未推行转股的“贵轮转债”，将按 照100.01元/张的价钱强制赎回。因当今“贵轮转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大互异，相等提醒诸位握有东说念主着重在限期内转股，投资者如未实时转股， 可能面对亏蚀，敬请投资者着重投资风险。   ●   终末来回日：2024年4月19日 字母为“Z”；2024年4月19日收市之后“贵轮转债”将住手来回。终局2024年4 月17日收市后，距离2024年4月19日（“贵轮转债”终末来回日）仅剩2个来回 日。   ●   终末转股日：2024年4月24日 进行转股，2024年4月24日收市后，未推行转股的“贵轮转债”将住手转股；截 至2024年4月17日收市后，距离2024年4月25日（“贵轮转债”赎回日）仅剩5个 来回日。   公司相等提醒投资者仔细阅读本公告内容，饶恕联系风险，严慎来回“贵 轮转债”。   相等提醒： 利率为1.00%。公司将于2024年4月22日支付可转债第二年的利息），扣税后的赎 回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 债”将被强制赎回，特提醒“贵轮转债”握有东说念主着重在限期内转股。本次赎回完 成后，“贵轮转债”将在深圳证券来回所摘牌。握有东说念主握有的“贵轮转债”如存 在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前根除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因当今“贵轮转债”二级市集价钱与赎回价钱存在 较大互异，相等提醒诸位握有东说念主着重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对亏蚀，敬请投资者着重风险。   贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董 事会第二十六次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《对于提前赎回 “贵轮转债”的议案》，公司董事会决定运用“贵轮转债”的提前赎回权。现将 探究事项公告如下：   一、赎回情况空洞   （一）可转债基本情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准贵州轮胎股份有限公司公设置行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 设置行可转债18,000,000张，每张面值为东说念主民币100.00元，期限6年，召募资金 总和为东说念主民币1,800,000,000.00元。    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕501 号”文同 意，公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌来回，债券简称 “贵轮转债”，债券代码“127063”。    凭证《贵州轮胎股份有限公司公设置行可波折公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）的联系法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行 齐备之日满六个月后的第一个来回日（2022 年 10 月 28 日）起至可转债到期日 （2028 年 4 月 21 日）止。    “贵轮转债”的启动转股价钱为4.60元/股，因公司推行2022年度权柄分拨， 向整体激动每10股派发现款红利2.00元（含税），“贵轮转债”的转股价钱相应 由4.60元/股治疗为4.40元/股，治疗后的转股价钱自2023年6月8日（除权除息日） 起奏效。具体详见公司2023年6月3日表示的《对于2022年度权柄分拨治疗转股价 格的公告》。    （二）触发赎回情形    自2024年2月22日至2024年4月1日，公司股票已有15个来回日收盘价钱不低 于当期转股价钱的130%（即5.72元/股）。凭证《召募评释书》的商定，已触发 “贵轮转债”的有条件赎回要求（即在转股期内，公司股票在职何联贯三十个交 易日中至少十五个来回日收盘价钱不低于当期转股价钱的130%）。    （三）《召募评释书》中可转债有条件赎回要求    在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票联贯三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行 的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可波折债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而治疗的情形，则在治疗前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价野心， 在治疗后的来回日按治疗后的转股价钱和收盘价野心。若是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述三十个来回日须从转股价钱治疗之后的第一个来回日起再行计 算。      二、赎回推行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的服气依据   凭证召募评释书中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为 100.01 元/ 张（含息税）。具体野心风物如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可波折债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 4 月 25 日）止的践诺日期天数为 3 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×3/365=0.01 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.01=100.01 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差别握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   终局赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市登记在册的所有这个词“贵轮转债”握 有东说念主。      （三）赎回设施及技术安排 债”握有东说念主。 记日（2024 年 4 月 24 日）收市后登记在册的“贵轮转债”。本次赎回完成后， “贵轮转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“贵轮转债”握有东说念主的资金账户。 定的信息表示媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   探究部门：公司董事会文告处   探究风物：0851-84767826、0851-84767251   三、公司践诺边界东说念主、边界激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高等 处理东说念主员在赎回条件欢乐前六个月内来回“贵轮转债”的情况   经自查，公司践诺边界东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、 高等处理东说念主员在本次“贵轮转债”赎回条件欢乐前六个月内（即 2023 年 10 月 1 日-2024 年 4 月 1 日）不存在来回“贵轮转债”的情况。   四、其他需要评释的事项 进行转股文告。具体转股操作提议可转债握有东说念主在文告前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢来回日内屡次文告转股的，将合并野心转股数目。可转债 握有东说念主央求波折成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及波折为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的探究法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期叮咛利息。 文告后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。   五、备查文献 的核查见解； 回的法律见解书。  特此公告。                       贵州轮胎股份有限公司董事会