发布日期：2024-07-24 09:41    点击次数：106

证券代码:688680        证券简称:海优新材         公告编号：2024-056 转债代码:118008        转债简称:海优转债               上海海优威新材料股份有限公司               对于“海优转债”2024 年付息公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性论述 或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。    伏击内容请示：    ? 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 21 日（由于 2024 年 6 月 22 日为法      定节沐日，可转债付息债权登记日提前至 2024 年 6 月 21 日）    ? 可转债除息日：2024 年 6 月 24 日    ? 可转债兑息日：2024 年 6 月 24 日 （由于 2024 年 6 月 23 日为法定节假      日，可转债付息日顺延至 2024 年 6 月 24 日）    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日发 行的可救助公司债券将于 2024 年 6 月 24 日最先支付自 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日历间的利息。凭证公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可救助公司债券召募确认书》                （以下简称“《召募确认书》”）联系条目的规 定，现将联系事项公告如下：    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督解决委员会证监许可〔2022〕1014 号文高兴注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 694.00 万张可救助公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数为东谈主民币 69,400.00 万元，可救助公司债券期限为自觉行之日起六年，票 面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年    经上海证券往返所自律监管决定书〔2022〕181 号文高兴，公司 69,400.00 万 元可救助公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简 称“海优转债”，债券代码“118008”。   凭证相关法律法法律评释程及《召募确认书》的商定，公司本次刊行的“海优转债” 自 2022 年 12 月 29 日起可救助为公司股份，开动转股价钱为 217.42 元/股。因实 施 2022 年度职权分配，转股价钱自 2023 年 6 月 6 日起调治为 217.30 元/股，具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日刊登在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn） 的《上海海优威新材料股份有限公司对于实行 2022 年年度职权分配调治“海优转 债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。   二、 本次付息决议   凭证《召募确认书》的商定，“海优转债”经受每年付息一次的付息形状，到 期清偿本金并支付临了一年利息。   （一）年利息规画   年利息指可救助公司债券握有东谈主按握有的可救助公司债券票面总金额自可转 换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的规画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可救助公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日握有的可救助公司债券票面总金额；   i：指可救助公司债券确往日票面利率。   （二）付息形状 可救助公司债券刊行首日（2022 年 6 月 23 日，T 日）。 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延时辰不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 司将在每年付息日之后的五个往返日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求救助成公司股票的可救助公司债券，公司不再向其握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （三）付息决议   本次付息为海优转债第二年付息，计息时辰为 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日。本次计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100 元东谈主民币可 转债兑息金额为 0.40 元东谈主民币（含税）。   三、付息债权登记日、除息日和兑息日    （一）可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 21 日（由于 2024 年 6 月 22 日 为法定节沐日，可转债付息债权登记日提前至 2024 年 6 月 21 日）    （二）可转债除息日：2024 年 6 月 24 日    （三）可转债兑息日：2024 年 6 月 24 日（由于 2024 年 6 月 23 日为法定节 沐日，可转债付息日顺延至 2024 年 6 月 24 日）   四、付息对象   本次付息对象为收尾 2024 年 6 月 21 日上海证券往返所收市后，在中国证券 登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册 的整体“海优转债”握有东谈主。   五、付息智力   （一）公司已与中国结算上海分公司缔结《录用代理债券兑付、兑息条约》， 录用中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、 兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根 据条约圮绝录用代理债券兑付、兑息劳动，后续兑付、兑息职责由公司自行认真 办理，相关实行事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个往返日前将本 期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。   （二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划 付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司招供的其他机构），投资 者于兑付机构领取债券利息。   六、对于投资者交纳债券利息所得税竟然认   （一）凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以十分他相关税收法例和文献 的章程，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.40 元东谈主民币（税前），本色派发利息为 0.32 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将统 一由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各 付息网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱 由各付息网点自行承担。   （二）凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》以十分他相关税收法例和文献 的章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值   （三）对于握有本期可转债的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者 等非住户企业，凭证《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券商场企业所 得税、升值税策略的奉告》（财税 2018[108]号）和《财政部、税务总局对于连续 境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》                           （2021 年 34 号）规 定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市 场得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包 括 QFII，RQFII）债券握有者得回的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 所得税的限制不包括境外机构在境内建造的机构、场合得回的与该机构、场合有 本色权衡的债券利息。   七、相关机构的权衡形状   （一）刊行东谈主   称号：上海海优威新材料股份有限公司   权衡东谈主：证券部   权衡地址：中国（上海）摆脱交易训练区龙东大路 3000 号 1 幢 A 楼 909 室   权衡电话：021-58964211   （二）保荐机构   称号：中信建投证券股份有限公司   保荐代表东谈主：沈谦、李鹏飞   权衡地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室   权衡电话：021-68824278   （三）托管东谈主   称号：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 权衡地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 权衡电话：4008058058 特此公告。                       上海海优威新材料股份有限公司董事会